ОАО "ТГК-2" выполнила обязательства перед владельцами облигаций серии БО-02

18 октября ТГК-2 исполнила обязательства по выплате купонного дохода за шестой купонный период по облигациям серии БО-02 в размере 146,6 млн руб. и частичному погашению номинальной стоимости облигаций в размере 490  млн рублей (12,5% от номинальной стоимости займа). Таким образом, компания в полном объеме осуществила расчеты с держателями облигаций серии БО-02 по обязательствам в соответствии с эмиссионными документами.

На сегодняшний день сумма произведенных выплат по купонному доходу составила 1 231,5 млн руб., амортизация основного долга 1 960 млн руб. Таким образом, остаток непогашенного номинала по облигациям БО-2 на текущий момент составляет  1 960  млн руб.

Основной причиной смещения срока выплат по БО-02 является крайняя недостаточность оборотных средств, возникшая вследствие прогрессирующего роста задолженности потребителей энергоресурсов и  высокого уровня процентных ставок по обслуживанию долговых обязательств общества (ставка по кредиту Банка ВТБ составляет 18,5%). Кроме того, вступившие в силу изменения в ФЗ от 31.03.1999 №69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" позволили поставщику газа с 01.01.2016 года в исключительном порядке резко повысить проценты, начисляемые на просроченную задолженность, для ОАО «ТГК-2» ставка в среднем составляет 22 % годовых. При этом услуга теплоснабжения носит сезонный характер, и поэтому летний (межотопительный) период для любой теплоснабжающей организации является убыточным, то есть при значительных расходах доходы от реализации тепловой энергии резко сокращаются, что в совокупности с вышеперечисленными факторами привело к увеличению разрыва ликвидности.

 Следует отметить, что негативные тенденции в развитии отрасли отрицательно сказываются на деятельности и финансово-экономических результатах большинства территориальных генерирующих компаний.