Анализ ситуации с НИКЕЛЕМ – котировка ЛБМ

АНАЛИЗ ОТ 27 –10 – 2008 относится к первому кругу торгов на ЛБМ и выражается в  долларах за тонну

Комментарий: ЦЕНЫ НИЖЕ УРОВНЯ 10000$
За четвертую неделю октября цена на никель понизилась на 14.54%, что означает - падения с начала месяца составили  -45%.  Котировки на никель достигли минимального среднегодового уровня в 9025 долларов, повторившего цены 2003 года. Никель, как и все другие  цветные металлы, испытывает на себе эффект такого тяжелого экономического кризиса и  повышения курса доллара по сравнению с европейской валютой.

Анализ тренда
Краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный тренды характеризуются сильной тенденцией к снижению, что подтверждается скользящим средним значением за 18-,  50-  и  200- дней.  Индикаторы импульса, которыt измеряет силу тренда в стадии прогресса, определенно показывают области переоценки рынка.  

Предположения: технический анализ определенно показывает негативную ситуацию
Волатильность (нестабильность)  никеля постоянно увеличивается, и колебания составляют до 30% еженедельно. Цены определенно имеют тенденцию к снижению и опустились ниже уровня поддержки в 10000$ . Преодоление этого порога также  представляет и важную психологическую ценность. Следующий плановый показатель был выделен  сначала на уровне 8000$  и затем на уровне 6400$. В связи с острой переоценкой рынка должны появиться обратные эффекты технического характера, которые не изменят направления тренда.
Предполагается, что:

Функциональные предложения по фьючерсам
Держите короткие позиции открытыми и в плюсе. Наращивайте их при уровне ниже 7900$. Ограничение убытка на уровне 10150$.

Функциональные предложения по фиксации цен на физические металлы

Значение цен на рынке наличных  сделок в $  
•  Те, кто покупают физические металлы:  
Цены очень привлекательны даже с учетом возможного дальнейшего спада.
•  Те, кто продают физические металлы:  
Мы предлагаем осуществлять контракты по цене закрытия биржи и получить прибыль за счет обратного эффекта  в следующий день.

Значение цен на рынке наличных  сделок в €
•  Те, кто покупают физические металлы:  
Цены очень привлекательны даже с учетом возможного дальнейшего спада.
•  Те, кто продают физические металлы:  
Мы предлагаем осуществлять контракты по цене закрытия биржи и получить прибыль за счет обратного эффекта на уровне 7000€.

ЦЕНЫ НА 3-МЕСЯЧНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ в $ (ежедневно) 

Краткосрочный тренд за истекший период: снижение
Краткосрочный  ожидаемый тренд:  снижение

                
Ситуация c запасами

Тенденция спада отмечается на рынках Азии  (-66 т), стабильными остаются рынки США, на европейских рынках видна тенденция к повышению (+1098 т).

ЦЕНЫ НА РЫНКЕ НАЛИЧНЫХ СДЕЛОК в $ (ежедневно)

Краткосрочный тренд за истекший период: снижение
Краткосрочный  ожидаемый тренд:  снижение

ЦЕНЫ НА РЫНКЕ НАЛИЧНЫХ СДЕЛОК в € (ежедневно)

Краткосрочный тренд за истекший период: снижение
Краткосрочный  ожидаемый тренд:  снижение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Разбросанная цена за 3 месяца: контанго 215 $
(Значения  MIN и MAX взяты из источников, непосредственно связанных с ЛБМ)   

ГРАФИК ЦЕН НА РЫНКЕ НАЛИЧНЫХ СДЕЛОК В ДОЛЛАРАХ

ГРАФИК ЦЕН НА РЫНКЕ НАЛИЧНЫХ СДЕЛОК В ЕВРО

Оба графика относятся к ценам на металл в доллрах и евро.  График цены  воспроизводит скользящее среднее значение за  18-, 50- и 100-дней. Внизу графика вы найдете  RSI (Индекс относительной силы),  индикатор, который показывает относительную котировку металла, а также ситуацию переоценки рынка  (уровень выше 70) или недооценки рынка (уровень ниже 30).  В настоящее время RSI показывает состояние недооценки рынка.

Толкование и использование доклада:
Тренд показывает основное направление цен. Краткосрочный тренд относится к периоду времени от четырех до пятнадцати дней. Среднесрочный тренд относится к периоду времени от двух-трех до восьми недель. Тренды, описанные в наших графиках, – это тренды в стадии прогресса на момент написания доклада.

В тренде к повышению коэффициент сопротивления – это уровень цен, который препятствует дальнейшему повышению.  В результате чего его стабильность возвращает тренд в исходное состояние, тогда как его нарушение способствует повышению. Сценарий повышения  подтверждается преодолением уровней сопротивления. В тренде к понижению коэффициент поддержки - это уровень цен, который мешает дальнейшему спаду. В связи с этим его стабильность может возвратить тренд в исходное состояние, а нарушение коэффициента способствует спаду. Сценарий спада подтверждается преодолением уровней поддержки. 

Скользящее среднее значение является очень важным показателем направления тенденции. Когда цены выше среднего, обычно рынок находится в фазе подъема, а когда цены ниже среднего, рынок находится в фазе спада.  Прорыв скользящего среднего значения важен либо для прорыва, либо для подтверждения тренда в фазе прогресса.  Когда шкала цен прорывает скользящее среднее значение снизу вверх, перед нами сигнал повышения. И наоборот, когда мы видим прорыв сверху вниз, перед нами сигнал понижения.

Индикатор импульса показывает мощность тренда в стадии прогресса. Он демонстрирует, идет ли тренд по заданному направлению или меняет его. Более того, индикатор показывает крайние ситуации, такие как  переоценка или недооценка рынка. Если индикатор импульса позитивный, перед нами тренд повышения, если импульс негативный – тренд понижения. Если индикатор импульса нейтральный, это значит, что рынок не характеризуется никаким четким направлением. 

Дневной график, а также понедельный или помесячный графики
Дневной график используется аналитиками для определения тренда, а также уровней сопротивления и поддержки в краткосрочный период.  Понедельный или помесячный графики подходят для определения тренда, а также уровней сопротивления и поддержки в среднесрочный и долгосрочный периоды.

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА: данные, приведенные в настоящем докладе, не являются рекомендациями по покупке или продаже. Они представляют собой свободное толкование ситуации на рынке, основанное на техническом анализе.
"CELL-DATA e Win Consulting"  не несет ответственность за потери, связанные с торгами на бирже.  

Английская версия / English version PDF